当社においてお客さま口座への入金が確認された日に、入金額に相当する当社投資信託を、運用方針に基づき選定し、取得の発注を行います 。なお、当社投資信託の購入・換金申込受付不可日の場合は、翌営業日に取得の発注を行います。同発注分は、その翌営業日における当社投資信託の基準価額で約定され、運用が開始します。 詳しくは以下の図をご参照ください。
振込入金後のスケジュール例
- 16日 振込入金/投資信託の買付発注 → 純資産残高へ反映 (24時頃)
- 17日 投資信託の約定
- 18日 基準価額の値動きが純資産残高へ反映 (24時以降)
※当社における入金確認が15時30分以降となった場合、入金申込は翌営業日扱いとなります。
※入金額は投資信託約定までの間は現金として純資産残高に加算されます。
※翌営業日以降も投資信託の換金申込受付不可日がある場合、入金日が変動します。